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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 401.00 | 4 559.00 | 1 842.00 | 6 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 995.00 | 48 105.00 | 166 890.00 | 214 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 397.00 | 52 664.00 | 274 733.00 | 327 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
072 Créances – Autres | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
084 Disponibilités | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 119.00 | | 148 119.00 | 148 119.00 |
110 Total général Actif | 475 515.00 | 52 664.00 | 422 851.00 | 475 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 434 527.00 | | | 434 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 271.00 | | | 271.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 232.00 | | | 437 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
252 Charges sociales | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
262 Autres charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 631.00 | | | 405 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
294 Charges financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 787.00 | | | 316 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 967.00 | | | 19 967.00 |