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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
110 Total général Actif | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 340.00 | 87 560.00 | | 81 340.00 |
222 Production stockée | | -4 915.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 340.00 | 85 646.00 | | 83 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 593.00 | 9 214.00 | | 17 593.00 |
242 Autres charges externes. | 18 242.00 | 17 894.00 | | 18 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 907.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 925.00 | 49 116.00 | | 46 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 674.00 | 77 130.00 | | 83 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -334.00 | 8 516.00 | | -334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -334.00 | 8 516.00 | | -334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 995.00 | | | 4 995.00 |