| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 7 675.00 | 7 576.00 | 15 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 518.00 | 4 610.00 | 8 908.00 | 13 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 052.00 | 173 707.00 | 222 345.00 | 396 052.00 |
AX Avances et acomptes | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 695.00 | 185 991.00 | 350 704.00 | 536 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 793.00 | 90 052.00 | 2 856 741.00 | 2 946 793.00 |
BZ Autres créances | 3 052 866.00 | | 3 052 866.00 | 3 052 866.00 |
CF Disponibilités | 263 283.00 | | 263 283.00 | 263 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 735.00 | 90 052.00 | 6 271 684.00 | 6 361 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 431.00 | 276 043.00 | 6 622 388.00 | 6 898 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 398.00 | 772 455.00 | | 47 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 977.00 | 624 942.00 | | 845 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 374.00 | 1 507 398.00 | | 1 003 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 281.00 | 305 818.00 | | 181 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 608.00 | | | 649 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 078.00 | 510 056.00 | | 1 372 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 732.00 | 2 480 847.00 | | 3 202 732.00 |
EA Autres dettes | 213 316.00 | 65 791.00 | | 213 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 619 014.00 | 3 372 000.00 | | 5 619 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 388.00 | 4 879 397.00 | | 6 622 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 846.00 | 3 372 000.00 | | 5 548 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 466.00 | 178 500.00 | | 82 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 608.00 | | | 649 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 365 399.00 | 222 980.00 | 17 588 379.00 | 17 365 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 365 399.00 | 222 980.00 | 17 588 379.00 | 17 365 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 663 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 938 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 516.00 | |
GE Autres charges | | | 160 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 521 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 367 935.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 608.00 | | 4 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 411.00 | 780.00 | | 9 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 1 389.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 366 546.00 | | 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 618.00 | 157 367.00 | | 220 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 506.00 | 252 995.00 | | 72 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 680 111.00 | 13 417 983.00 | | 17 680 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 834 134.00 | 12 793 041.00 | | 16 834 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 977.00 | 624 942.00 | | 845 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 908.00 | | 136 558.00 | 413 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 84 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 770.00 | 536 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 437 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 933.00 | | 109 894.00 | 336 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 724.00 | | 26 664.00 | 61 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 776.00 | 68 374.00 | 159.00 | 117 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 5 084.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 185.00 | 63 290.00 | 159.00 | 115 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 536.00 | 50 516.00 | | 39 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 536.00 | 50 516.00 | | 39 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 536.00 | 50 516.00 | | 39 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 078.00 | 1 372 078.00 | | 1 372 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 423.00 | 853 423.00 | | 853 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 705.00 | 850 705.00 | | 850 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 316.00 | 213 316.00 | | 213 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 264.00 | 2 849 264.00 | | 2 849 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
VB T. V. A. | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 814.00 | 28 647.00 | 70 167.00 | 98 814.00 |
VI Groupe et associés | 649 608.00 | 649 608.00 | | 649 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 651.00 | 2 673 651.00 | | 2 673 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 794.00 | 98 732.00 | 63.00 | 98 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 641.00 | 6 000 862.00 | 181 778.00 | 6 182 641.00 |
VW T.V.A. | 1 293 051.00 | 1 293 051.00 | | 1 293 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 014.00 | 5 548 846.00 | 70 167.00 | 5 619 014.00 |