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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 17.00 | 821.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 348.00 | 17.00 | 689 331.00 | 689 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 958.00 | 17.00 | 795 941.00 | 795 958.00 |
CU Autres participations | 687 952.00 | | 687 952.00 | 687 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 619.00 | 407 872.00 | | 476 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 926.00 | 68 746.00 | | 52 926.00 |
DL TOTAL (I) | 540 544.00 | 487 619.00 | | 540 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 885.00 | 177 987.00 | | 109 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 210.00 | 81 462.00 | | 91 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 370.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 380.00 | 57 161.00 | | 52 380.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 18 049.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 397.00 | 335 029.00 | | 255 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 941.00 | 822 648.00 | | 795 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 362.00 | 225 271.00 | | 214 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 709.00 | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 435.00 | 278 957.00 | | 301 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 509.00 | 210 210.00 | | 248 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 926.00 | 68 746.00 | | 52 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 268.00 | | 838.00 | 689 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 689 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | 838.00 | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 510.00 | | | 688 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 17.00 | 758.00 | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 17.00 | 758.00 | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 885.00 | 68 851.00 | 41 035.00 | 109 885.00 |
VI Groupe et associés | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VW T.V.A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 397.00 | 214 362.00 | 41 035.00 | 255 397.00 |