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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 605.00 | 14 976.00 | 35 629.00 | 50 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 12 418.00 | 1 697.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 269.00 | 7 643.00 | 15 626.00 | 23 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 921.00 | 107 414.00 | 261 508.00 | 368 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 168.00 | 22 523.00 | 645.00 | 23 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 260.00 | | 183 260.00 | 183 260.00 |
BZ Autres créances | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 649 368.00 | | 649 368.00 | 649 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 989.00 | 22 523.00 | 1 980 464.00 | 2 002 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 910.00 | 129 937.00 | 2 241 974.00 | 2 371 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 062.00 | 72 376.00 | 194 686.00 | 267 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576.00 | 1 250.00 | | 1 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 421.00 | 264 750.00 | | 1 514 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -180 297.00 | -79 544.00 | | -180 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 799.00 | -100 752.00 | | -497 799.00 |
DL TOTAL (I) | 838 026.00 | 85 828.00 | | 838 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 325.00 | 630 871.00 | | 1 085 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 889.00 | 29 556.00 | | 22 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 1 126.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 714.00 | 226 024.00 | | 222 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 484.00 | 63 736.00 | | 70 484.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 236.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 948.00 | 951 549.00 | | 1 403 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 974.00 | 1 037 377.00 | | 2 241 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 821.00 | 950 422.00 | | 1 405 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 765.00 | | 133 966.00 | 237 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 498.00 | | 99 564.00 | 167 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 368 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | 25 361.00 | 25 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 9 041.00 | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 510.00 | 71 904.00 | | 35 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 629.00 | 53 747.00 | | 18 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 10 642.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 7 514.00 | | 12 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 714.00 | 222 714.00 | | 222 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 178 401.00 | 178 401.00 | | 178 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 773.00 | 1 087 773.00 | | 1 087 773.00 |
VI Groupe et associés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 187.00 | 345 187.00 | | 345 187.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 821.00 | 1 405 821.00 | | 1 405 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
ST Autres comptes | 452 704.00 | | | 452 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
YT Sous‐traitance | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 772.00 | | | 593 772.00 |