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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 10 529.00 | 41 971.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | 10 529.00 | 41 971.00 | 52 500.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 311.00 | 10 529.00 | 154 782.00 | 165 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495.00 | 1 000.00 | | 6 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 54 019.00 | | 89 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | 1 332.00 | | 8 725.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 287.00 | 55 843.00 | | 148 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 782.00 | 56 843.00 | | 154 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 287.00 | 55 843.00 | | 148 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 431.00 | | 145 431.00 | 145 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 431.00 | | 145 431.00 | 145 431.00 |
FM Production stockée | | | 17 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 122.00 | 3 258.00 | | 165 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 627.00 | 3 257.00 | | 159 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 10 500.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 10 500.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 13.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | 410.00 | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | 13.00 | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 155.00 | 86.00 | | 18 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 267.00 | 1 910.00 | | 80 267.00 |