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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 377.00 | 10 459.00 | 18 918.00 | 29 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 885.00 | 83 877.00 | 415 008.00 | 498 885.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 362.00 | 94 336.00 | 434 026.00 | 528 362.00 |
060 Stock marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
084 Disponibilités | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 657.00 | | 204 657.00 | 204 657.00 |
110 Total général Actif | 733 019.00 | 94 336.00 | 638 683.00 | 733 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 491 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -210 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -259 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 599.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
242 Autres charges externes. | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -105.00 | | | -105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 687.00 | | | 411 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 100.00 | | | -255 100.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 168.00 | | | -12 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -259 998.00 | | | -259 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495 798.00 | | | 495 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 762.00 | | | 464 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498 054.00 | | | 498 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 434 455.00 | | | 434 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 993.00 | | | 60 993.00 |