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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 616.00 | 24 694.00 | 21 922.00 | 46 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 846.00 | 24 694.00 | 103 152.00 | 127 846.00 |
060 Stock marchandises | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 501.00 | 8 670.00 | 46 832.00 | 55 501.00 |
072 Créances – Autres | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 581.00 | 8 670.00 | 78 911.00 | 87 581.00 |
110 Total général Actif | 215 427.00 | 33 364.00 | 182 063.00 | 215 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 500.00 | 10 985.00 | | 7 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 499.00 | 255 763.00 | | 120 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 5 072.00 | 3 608.00 | | 5 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 012.00 | 270 356.00 | | 250 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230.00 | 10 567.00 | | 9 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 555.00 | 97 209.00 | | 75 555.00 |
242 Autres charges externes. | 66 669.00 | 80 527.00 | | 66 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 3 189.00 | | 1 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 787.00 | 44 924.00 | | 44 787.00 |
252 Charges sociales | 7 313.00 | 4 287.00 | | 7 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 654.00 | 8 782.00 | | 9 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
262 Autres charges | 20 884.00 | 73.00 | | 20 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 842.00 | 249 557.00 | | 238 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 169.00 | 20 798.00 | | 11 169.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | 2 828.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 003.00 | 538.00 | | 3 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 1 879.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 448.00 | 15 553.00 | | 4 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463.00 | | | 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |