| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 1 645.00 | 1 592.00 | 3 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 853.00 | | 943 853.00 | 943 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 648.00 | 1 645.00 | 947 003.00 | 948 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 942.00 | 1 645.00 | 1 041 297.00 | 1 042 942.00 |
CU Autres participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 493 767.00 | 189 559.00 | | 493 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 834.00 | 324 008.00 | | 305 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 602.00 | 713 767.00 | | 1 019 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 818.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 602.00 | 90 944.00 | | 16 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -321.00 | -50.00 | | -321.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 695.00 | 91 762.00 | | 21 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 297.00 | 805 530.00 | | 1 041 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 695.00 | 91 762.00 | | 21 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 315.00 | | 349 315.00 | 349 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 315.00 | | 349 315.00 | 349 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 113.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 113.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -363.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 521.00 | 109 720.00 | | 109 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 746.00 | 543 293.00 | | 536 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 912.00 | 219 285.00 | | 230 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 834.00 | 324 008.00 | | 305 834.00 |