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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 081.00 | | 220 081.00 | 220 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 696.00 | 3 992.00 | 28 704.00 | 32 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 194.00 | 7 633.00 | 7 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 192.00 | 4 186.00 | 271 006.00 | 275 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 647.00 | 30 000.00 | 52 647.00 | 82 647.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 286.00 | 30 000.00 | 177 286.00 | 207 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 478.00 | 34 186.00 | 448 292.00 | 482 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 449.00 | | | -112 449.00 |
DL TOTAL (I) | -102 449.00 | | | -102 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 081.00 | | | 220 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 741.00 | | | 550 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 292.00 | | | 448 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 413.00 | | | 428 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 132.00 | | | 354 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 580.00 | | | 466 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 449.00 | | | -112 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 081.00 | 97 753.00 | 122 328.00 | 220 081.00 |
VI Groupe et associés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 761.00 | 113 174.00 | 9 588.00 | 122 761.00 |
VW T.V.A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 741.00 | 428 413.00 | 122 328.00 | 550 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 428.00 | | | 97 428.00 |