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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410.00 | 2 667.00 | 5 743.00 | 8 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 560.00 | 2 667.00 | 103 892.00 | 106 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 169.00 | 2 667.00 | 182 502.00 | 185 169.00 |
CU Autres participations | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
EA Autres dettes | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FG Production vendue services | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VC Groupe et associés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 484.00 | 8 507.00 | 34 977.00 | 43 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 890.00 | 45 780.00 | 8 110.00 | 53 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 364.00 | 107 387.00 | 34 977.00 | 142 364.00 |