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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 512.00 | 5 728.00 | 7 784.00 | 13 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 068.00 | 54 461.00 | 155 607.00 | 210 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 921.00 | 60 189.00 | 304 731.00 | 364 921.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 112.00 | 60 189.00 | 305 923.00 | 366 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 532.00 | | | -49 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DL TOTAL (I) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
EA Autres dettes | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 923.00 | | | 305 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 746.00 | | | 371 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 825.00 | 364 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | 223 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 551.00 | 25 637.00 | | 34 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | 25 637.00 | | 34 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 214.00 | 31 880.00 | 89 334.00 | 121 214.00 |
VI Groupe et associés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431.00 | 1 141.00 | 4 290.00 | 5 431.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 408.00 | 197 074.00 | 89 334.00 | 286 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
ST Autres comptes | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 856.00 | | | 62 856.00 |