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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 259 309.00 | 1 086 110.00 | 2 173 199.00 | 3 259 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 917.00 | 366 527.00 | 1 035 389.00 | 1 401 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 602.00 | | 382 602.00 | 382 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 245.00 | | 1 014 245.00 | 1 014 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 873.00 | 1 452 638.00 | 4 606 235.00 | 6 058 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 489.00 | 14 128.00 | 611 362.00 | 625 489.00 |
BZ Autres créances | 352 953.00 | | 352 953.00 | 352 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 610.00 | 14 128.00 | 969 482.00 | 983 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 483.00 | 1 466 765.00 | 5 575 718.00 | 7 042 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 233 199.00 | -2 023 985.00 | | -5 233 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625 968.00 | -3 209 214.00 | | -2 625 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 929 167.00 | 696 801.00 | | -1 929 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 641.00 | 29 170.00 | | 113 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 362.00 | 2 253 786.00 | | 4 716 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 970.00 | 680 725.00 | | 1 966 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 736.00 | 30 111.00 | | 378 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 432.00 | 91 144.00 | | 328 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504 885.00 | 3 085 680.00 | | 7 504 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 718.00 | 3 782 481.00 | | 5 575 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 552.00 | | 4 347 552.00 | 4 347 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 552.00 | | 4 347 552.00 | 4 347 552.00 |
FQ Autres produits | | | 26 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 26 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 452.00 | 2 371 686.00 | | 4 374 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 420.00 | 5 580 901.00 | | 7 000 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625 968.00 | -3 209 214.00 | | -2 625 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 619.00 | | 5 286 449.00 | 3 357 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 585 195.00 | | 6 058 873.00 | 2 585 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 195.00 | | 5 043 828.00 | 2 585 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 826.00 | | 4 926 197.00 | 2 702 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 993.00 | | 360 252.00 | 653 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 145.00 | 842 492.00 | 1 452 638.00 | 610 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 145.00 | 842 492.00 | 1 452 638.00 | 610 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 12 538.00 | 14 128.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 12 538.00 | 14 128.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | 12 538.00 | 14 128.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 537.00 | 463 537.00 | | 463 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 970.00 | 1 966 970.00 | | 1 966 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 432.00 | 328 432.00 | | 328 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014 245.00 | | 1 014 245.00 | 1 014 245.00 |
UX Autres créances clients | 592 318.00 | 592 318.00 | | 592 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VB T. V. A. | 160 757.00 | 160 757.00 | | 160 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 252 826.00 | 4 252 826.00 | | 4 252 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 197.00 | 192 197.00 | | 192 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 854.00 | 983 610.00 | 1 014 245.00 | 1 997 854.00 |
VW T.V.A. | 368 692.00 | 368 692.00 | | 368 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 885.00 | 7 504 885.00 | | 7 504 885.00 |