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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 523.00 | 226.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 049.00 | 3 073.00 | 917 976.00 | 921 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 248.00 | 3 073.00 | 1 003 175.00 | 1 006 248.00 |
CU Autres participations | 920 300.00 | 2 550.00 | 917 750.00 | 920 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 271.00 | 19 453.00 | | 26 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 129.00 | 28 246.00 | | 28 129.00 |
DL TOTAL (I) | 805 400.00 | 798 700.00 | | 805 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 25 699.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 6 758.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 373.00 | 41 368.00 | | 25 373.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 775.00 | 73 826.00 | | 197 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 175.00 | 872 526.00 | | 1 003 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 587.00 | | 161 587.00 | 161 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 587.00 | | 161 587.00 | 161 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 177.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560.00 | 177.00 | | 6 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -177.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 985.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 818.00 | 186 787.00 | | 207 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 689.00 | 158 540.00 | | 179 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 129.00 | 28 246.00 | | 28 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 648.00 | | 162 750.00 | 783 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 349.00 | 920 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 349.00 | 921 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 899.00 | | 162 750.00 | 782 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 249.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 249.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 275.00 | | 30 725.00 | 33 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 275.00 | | 30 725.00 | 33 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 775.00 | 197 775.00 | | 197 775.00 |