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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 234 959.00 | | 234 959.00 | 234 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 208.00 | | 307 208.00 | 307 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 208.00 | | 313 208.00 | 313 208.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 960.00 | 63 956.00 | | 222 960.00 |
DL TOTAL (I) | 237 486.00 | 78 482.00 | | 237 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 783.00 | 65 831.00 | | 61 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 5 683.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 024.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 6 675.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 722.00 | 81 213.00 | | 75 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 208.00 | 159 695.00 | | 313 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 9 123.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 050.00 | 144 447.00 | | 236 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090.00 | 80 491.00 | | 13 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 960.00 | 63 956.00 | | 222 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 6 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 783.00 | 4 101.00 | 16 951.00 | 61 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 722.00 | 18 040.00 | 16 951.00 | 75 722.00 |