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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 413.00 | | 189 413.00 | 189 413.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 815.00 | | 218 815.00 | 218 815.00 |
CU Autres participations | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 647.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | 2 922.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 54 296.00 | 16 668.00 | | 54 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 626.00 | 73 804.00 | | 59 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 868.00 | 142 170.00 | | 99 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 720.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 2 990.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 519.00 | 219 684.00 | | 164 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 815.00 | 236 352.00 | | 218 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 519.00 | 219 684.00 | | 164 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 515.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 193.00 | 6 164.00 | | 41 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566.00 | 3 243.00 | | 3 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 628.00 | 2 922.00 | | 37 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 325.00 | | 2 088.00 | 187 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 325.00 | | 2 088.00 | 187 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 625.00 | 14 275.00 | 45 350.00 | 59 625.00 |
VI Groupe et associés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 519.00 | 119 169.00 | 45 350.00 | 164 519.00 |