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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 390.00 | 1 433.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 1 947.00 | 13 922.00 | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 4 258.00 | 26 040.00 | 30 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 382.00 | 6 596.00 | 42 786.00 | 49 382.00 |
BT Marchandises | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | 1 930.00 | 45 193.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 397.00 | 1 930.00 | 125 466.00 | 127 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 780.00 | 8 526.00 | 168 253.00 | 176 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
DL TOTAL (I) | -22 351.00 | | | -22 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 172.00 | | | 168 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 249.00 | | | 265 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 547.00 | 7 114.00 | 22 433.00 | 29 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 050.00 | 63 638.00 | 1 412.00 | 65 050.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 605.00 | 168 172.00 | 22 433.00 | 190 605.00 |