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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85 001.00 | 7 278.00 | 77 723.00 | 85 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 482.00 | 7 278.00 | 326 204.00 | 333 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 954.00 | 543.00 | 100 411.00 | 100 954.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 944.00 | 543.00 | 108 401.00 | 108 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 425.00 | 7 821.00 | 434 604.00 | 442 425.00 |
CU Autres participations | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | -144 444.00 | -43 137.00 | | -144 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 017.00 | -101 307.00 | | -11 017.00 |
DK Provisions réglementées | 374.00 | 1 586.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 145 843.00 | 158 072.00 | | 145 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 933.00 | 275 283.00 | | 285 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 640.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 5 316.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 762.00 | 283 239.00 | | 288 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 604.00 | 441 310.00 | | 434 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 762.00 | 283 239.00 | | 288 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 18 900.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 558.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 217.00 | 51 102.00 | | 52 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 788.00 | -32 202.00 | | -50 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 226.00 | 44 067.00 | | 81 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 243.00 | 145 375.00 | | 92 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 017.00 | -101 307.00 | | -11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 669.00 | | 51 813.00 | 333 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 333 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 333 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 669.00 | | 51 813.00 | 333 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 586.00 | 217.00 | 1 429.00 | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 217.00 | 1 429.00 | 1 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 933.00 | 285 933.00 | | 285 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 687.00 | 1 150.00 | 166 537.00 | 167 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 762.00 | 288 762.00 | | 288 762.00 |