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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 851.00 | 2 149.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 917.00 | 6 197.00 | 13 720.00 | 19 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014.00 | 2 409.00 | 4 605.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 931.00 | 11 456.00 | 51 474.00 | 62 931.00 |
BT Marchandises | 152 583.00 | | 152 583.00 | 152 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 209 836.00 | | 209 838.00 | 209 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 415.00 | | 420 415.00 | 420 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 346.00 | 11 456.00 | 471 889.00 | 483 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 942.00 | -11 982.00 | | -2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | 9 040.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397.00 | 2 058.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 023.00 | 8 777.00 | | 129 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 548.00 | 88 125.00 | | 215 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 701.00 | 26 828.00 | | 58 701.00 |
EA Autres dettes | 64 109.00 | 61 671.00 | | 64 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 493.00 | 185 513.00 | | 467 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 889.00 | 187 571.00 | | 471 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 4 530.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 4 530.00 | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772.00 | 42 772.00 | 6 000.00 | 48 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |