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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 352.00 | 83 920.00 | 51 432.00 | 135 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 176.00 | 83 920.00 | 354 256.00 | 438 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
060 Stock marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
110 Total général Actif | 475 055.00 | 83 920.00 | 391 135.00 | 475 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 618.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 397.00 | | | 439 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |