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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 862.00 | 11 506.00 | 4 356.00 | 15 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 301.00 | 18 395.00 | 15 906.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 929.00 | 38 458.00 | 20 470.00 | 58 929.00 |
BT Marchandises | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 775.00 | | 360 775.00 | 360 775.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CF Disponibilités | 719 935.00 | | 719 935.00 | 719 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 742.00 | | 1 243 742.00 | 1 243 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 671.00 | 38 458.00 | 1 264 213.00 | 1 302 671.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 363.00 | 127 642.00 | | 136 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 022.00 | 168 720.00 | | 619 022.00 |
DL TOTAL (I) | 760 885.00 | 301 863.00 | | 760 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 3 795.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 320.00 | 65 542.00 | | 48 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 883.00 | 292 794.00 | | 237 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 170.00 | 95 377.00 | | 216 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 327.00 | 457 510.00 | | 503 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 213.00 | 759 373.00 | | 1 264 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 327.00 | 456 556.00 | | 503 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 134.00 | | 26 000.00 | 43 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 205.00 | 58 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 42 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | 26 000.00 | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 11 617.00 | 821.00 | 27 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 3 535.00 | | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 8 082.00 | 821.00 | 19 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 883.00 | 237 883.00 | | 237 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 897.00 | 179 897.00 | | 179 897.00 |
UX Autres créances clients | 360 775.00 | 360 775.00 | | 360 775.00 |
VB T. V. A. | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 700.00 | 414 700.00 | | 414 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 327.00 | 503 327.00 | | 503 327.00 |