| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 58.00 | 1 094.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 604.00 | 502 808.00 | 1 283 796.00 | 1 786 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 648.00 | 502 808.00 | 1 405 840.00 | 1 908 648.00 |
CU Autres participations | 1 785 452.00 | 502 750.00 | 1 282 702.00 | 1 785 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 712.00 | | | 1 783 712.00 |
DH Report à nouveau | -512 278.00 | | | -512 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 974.00 | | | 1 290 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 840.00 | | | 1 405 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 951.00 | | | 223 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 452.00 | | 1 152.00 | 1 785 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 452.00 | | | 1 785 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 750.00 | | | 502 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 490.00 | | | 504 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |