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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 622.00 | 36 394.00 | 228.00 | 36 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 1 630.00 | 772.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 236.00 | 123 947.00 | 74 289.00 | 198 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 367.00 | 161 971.00 | 114 395.00 | 276 367.00 |
BT Marchandises | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 411.00 | 23 727.00 | 108 684.00 | 132 411.00 |
BZ Autres créances | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 912.00 | 23 727.00 | 545 185.00 | 568 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 279.00 | 185 698.00 | 659 581.00 | 845 279.00 |
CU Autres participations | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DG Autres réserves | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 111.00 | | | 203 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 003.00 | | | 483 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 581.00 | | | 659 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 346.00 | | | 416 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 764.00 | | 31 603.00 | 244 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 939.00 | | 2 699.00 | 197 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | 28 904.00 | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 046.00 | 18 925.00 | | 143 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 011.00 | 383.00 | | 36 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 035.00 | 18 543.00 | | 107 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 975.00 | 3 020.00 | 9 975.00 | 9 975.00 |
6T Sur comptes clients | 18 492.00 | 5 235.00 | | 18 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 492.00 | 5 235.00 | | 18 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467.00 | 8 255.00 | 9 975.00 | 28 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 255.00 | 9 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
UX Autres créances clients | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 616.00 | 11 516.00 | 21 100.00 | 32 616.00 |
VB T. V. A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 009.00 | 62 352.00 | 66 658.00 | 129 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 971.00 | 198 921.00 | 32 051.00 | 230 971.00 |
VW T.V.A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 892.00 | 213 234.00 | 66 658.00 | 279 892.00 |