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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 971 181.00 | 462 938.00 | 508 243.00 | 971 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435.00 | 7 417.00 | 6 018.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 12 235.00 | 1 803.00 | 14 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 056.00 | 482 591.00 | 569 465.00 | 1 052 056.00 |
BT Marchandises | 412 247.00 | | 412 247.00 | 412 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BZ Autres créances | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CF Disponibilités | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 301.00 | | 575 301.00 | 575 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 358.00 | 482 591.00 | 1 144 766.00 | 1 627 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 929.00 | 1 372.00 | | -56 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 155.00 | -58 301.00 | | -37 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 915.00 | 53 070.00 | | 15 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 742.00 | 684 726.00 | | 531 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 477.00 | 363 122.00 | | 427 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 20 203.00 | | 76 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 735.00 | 105 771.00 | | 73 735.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | 15 442.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 851.00 | 1 189 267.00 | | 1 128 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 766.00 | 1 242 338.00 | | 1 144 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 066.00 | | 1 686 066.00 | 1 686 066.00 |
FG Production vendue services | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 594.00 | | 1 686 594.00 | 1 686 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 861.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 689.00 | 17 089.00 | | 39 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 689.00 | 17 089.00 | | 39 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 689.00 | -17 089.00 | | -39 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 266.00 | 1 526 366.00 | | 1 798 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 421.00 | 1 584 667.00 | | 1 835 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 155.00 | -58 301.00 | | -37 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 035.00 | 5 023.00 | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 710.00 | | 5 546.00 | 1 051 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 052 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 998 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 356.00 | | 5 500.00 | 998 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 354.00 | | 46.00 | 53 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 929.00 | 92 862.00 | 5 200.00 | 394 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 929.00 | 92 862.00 | 5 200.00 | 394 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 048.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 762.00 | 527 762.00 | | 527 762.00 |
VI Groupe et associés | 427 477.00 | 427 477.00 | | 427 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VP Divers | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 723.00 | 69 322.00 | 53 400.00 | 122 723.00 |
VW T.V.A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 851.00 | 1 128 851.00 | | 1 128 851.00 |