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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 2 263.00 | 5 702.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 4 695.00 | 5 453.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223.00 | 6 958.00 | 12 265.00 | 19 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 851.00 | 750.00 | 33 101.00 | 33 851.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 663.00 | 750.00 | 111 913.00 | 112 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 886.00 | 7 708.00 | 124 178.00 | 131 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 20 952.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 27 959.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 41 648.00 | 51 111.00 | | 41 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 3 203.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 512.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 546.00 | 59 226.00 | | 47 546.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 1 969.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 530.00 | 78 911.00 | | 82 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 178.00 | 130 021.00 | | 124 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 530.00 | 78 911.00 | | 82 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FG Production vendue services | 175 998.00 | 210 260.00 | 386 258.00 | 175 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 259.00 | 210 260.00 | 396 519.00 | 186 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | 2 579.00 | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 379.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 379.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -379.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 1 552.00 | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 361.00 | 400 903.00 | | 400 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 923.00 | 372 944.00 | | 360 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 438.00 | 27 959.00 | | 39 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 449.00 | 10 997.00 | | 25 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 513.00 | | 3 710.00 | 15 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | | 3 710.00 | 14 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 3 320.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 3 320.00 | | 3 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 45 518.00 | 2 000.00 | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |