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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 393.00 | | 2 623 393.00 | 2 623 393.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 283 624.00 | | 283 624.00 | 283 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 026.00 | | 2 925 026.00 | 2 925 026.00 |
CU Autres participations | 2 552 593.00 | | 2 552 593.00 | 2 552 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 302 776.00 | 542 460.00 | | 302 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 359.00 | 290 317.00 | | 368 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 136.00 | 2 812 776.00 | | 2 651 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 220.00 | 1 517.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 708.00 | 333 003.00 | | 267 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 2 540.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 1 032.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 891.00 | 338 554.00 | | 273 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 026.00 | 3 151 331.00 | | 2 925 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 032.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 480.00 | 299 440.00 | | 379 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121.00 | 9 123.00 | | 11 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 359.00 | 290 317.00 | | 368 359.00 |