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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 654.00 | 2 954.00 | 222 700.00 | 225 654.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 727.00 | 2 954.00 | 226 773.00 | 229 727.00 |
CU Autres participations | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 48 836.00 | | 31 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 946.00 | 10 888.00 | | -14 946.00 |
DL TOTAL (I) | 151 028.00 | 194 473.00 | | 151 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 839.00 | 7 239.00 | | 69 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 070.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 745.00 | 32 811.00 | | 75 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 773.00 | 227 284.00 | | 226 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 26 700.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946.00 | 15 812.00 | | 14 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 946.00 | 10 888.00 | | -14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 654.00 | | | 225 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |