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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 243.00 | 8 619.00 | 11 624.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 043.00 | 8 619.00 | 22 424.00 | 31 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 006.00 | 8 619.00 | 117 387.00 | 126 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 698.00 | 3 302.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 477.00 | 396.00 | | 27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 42 176.00 | 14 698.00 | | 42 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203.00 | 21 768.00 | | 17 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | 37 893.00 | | 18 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 2 627.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | 22 834.00 | | 32 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 211.00 | 85 122.00 | | 75 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 387.00 | 99 820.00 | | 117 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 627.00 | 67 919.00 | | 62 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 2 985.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 2 985.00 | | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 203.00 | 4 619.00 | 12 584.00 | 17 203.00 |
VI Groupe et associés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 211.00 | 62 627.00 | 12 584.00 | 75 211.00 |