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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 608.00 | | 1 133 608.00 | 1 133 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CF Disponibilités | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 308.00 | | 1 364 308.00 | 1 364 308.00 |
CU Autres participations | 1 133 608.00 | | 1 133 608.00 | 1 133 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
DH Report à nouveau | -103 492.00 | -4 980.00 | | -103 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 821.00 | -98 512.00 | | 280 821.00 |
DL TOTAL (I) | 188 250.00 | -92 571.00 | | 188 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 50 646.00 | | 49 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | 109 737.00 | | 3 244.00 |
EA Autres dettes | 1 123 608.00 | | | 1 123 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 058.00 | 180 534.00 | | 1 176 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 308.00 | 87 963.00 | | 1 364 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 058.00 | 130 534.00 | | 1 176 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 220.00 | | 694 220.00 | 694 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 220.00 | | 694 220.00 | 694 220.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 490.00 | 121 903.00 | | 110 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 690.00 | 680 436.00 | | 1 065 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 869.00 | 778 949.00 | | 784 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 821.00 | -98 512.00 | | 280 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 123 608.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 123 608.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 608.00 | 1 123 608.00 | | 1 123 608.00 |
UX Autres créances clients | 19 464.00 | 16 464.00 | | 19 464.00 |
VP Divers | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 058.00 | 1 176 058.00 | | 1 176 058.00 |