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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 096.00 | 10 304.00 | 80 792.00 | 91 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 190.00 | 3 922.00 | 12 268.00 | 16 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 870.00 | 35 518.00 | 111 352.00 | 146 870.00 |
040 Immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 838.00 | 49 744.00 | 220 094.00 | 269 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
110 Total général Actif | 328 671.00 | 49 744.00 | 278 928.00 | 328 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 928.00 | |
AB Frais d’établissement | 21 096.00 | 6 085.00 | 15 011.00 | 21 096.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 190.00 | 2 303.00 | 13 887.00 | 16 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 870.00 | 20 576.00 | 126 294.00 | 146 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 162.00 | 28 963.00 | 240 198.00 | 269 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 184.00 | 28 963.00 | 282 220.00 | 311 184.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 128.00 | 417 207.00 | | 273 128.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 273 128.00 | | | 273 128.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 155.00 | 434 349.00 | | 280 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 310.00 | 100 530.00 | | 59 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 660.00 | -4 140.00 | | -6 660.00 |
242 Autres charges externes. | 101 214.00 | 143 545.00 | | 101 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 3 147.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 325.00 | 162 428.00 | | 58 325.00 |
252 Charges sociales | 18 644.00 | 43 878.00 | | 18 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 780.00 | 28 963.00 | | 20 780.00 |
262 Autres charges | 814.00 | 730.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 193.00 | 479 082.00 | | 255 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 961.00 | 44 733.00 | | 24 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 4 805.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 8 522.00 | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 546.00 | 58 060.00 | | 21 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060.00 | | | -58 060.00 |
DL TOTAL (I) | -48 060.00 | | | -48 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 281.00 | | | 330 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 417 207.00 | | 417 207.00 | 417 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 207.00 | | 417 207.00 | 417 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 963.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 538.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 349.00 | | | 434 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 409.00 | | | 492 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 060.00 | | | -58 060.00 |