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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | 469.00 | 2 693.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163.00 | 469.00 | 2 693.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 944.00 | 35 643.00 | 271 301.00 | 306 944.00 |
BZ Autres créances | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CF Disponibilités | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 243.00 | 35 643.00 | 370 600.00 | 406 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 406.00 | 36 113.00 | 373 293.00 | 409 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 792.00 | | | 233 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 247 771.00 | | | 247 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 293.00 | | | 373 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 576.00 | | 269 576.00 | 269 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 576.00 | | 269 576.00 | 269 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 710.00 | | | 381 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 831.00 | | | 368 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645.00 | | 3 163.00 | 5 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 645.00 | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 3 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | 3 163.00 | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 1 740.00 | 3 653.00 | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 1 740.00 | 3 653.00 | 2 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 963.00 | 21 803.00 | 69 123.00 | 82 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 963.00 | 21 803.00 | 69 123.00 | 82 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 963.00 | 21 803.00 | 69 123.00 | 82 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 803.00 | 69 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UX Autres créances clients | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 100.00 | 348 100.00 | | 348 100.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 521.00 | 125 521.00 | | 125 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
ST Autres comptes | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
YT Sous‐traitance | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 285.00 | | | 133 285.00 |