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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 877.00 | 53 129.00 | 47 748.00 | 100 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 1 875.00 | 562.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 053.00 | 66 404.00 | 3 648.00 | 70 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 367.00 | 121 409.00 | 51 959.00 | 173 367.00 |
BT Marchandises | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 407 249.00 | | 407 249.00 | 407 249.00 |
CF Disponibilités | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 523.00 | | 544 523.00 | 544 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 890.00 | 121 409.00 | 596 481.00 | 717 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | 39 965.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 34 017.00 | 47 965.00 | | 34 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 813.00 | 443 586.00 | | 393 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 71 290.00 | | 90 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | 18 084.00 | | 15 340.00 |
EA Autres dettes | 63 133.00 | 52 608.00 | | 63 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 464.00 | 585 568.00 | | 562 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 481.00 | 633 533.00 | | 596 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 464.00 | 585 568.00 | | 562 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 748.00 | | 620.00 | 172 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 748.00 | | 620.00 | 172 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 951.00 | 21 458.00 | | 99 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 951.00 | 21 458.00 | | 99 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VC Groupe et associés | 273 321.00 | 273 321.00 | | 273 321.00 |
VI Groupe et associés | 393 813.00 | 393 813.00 | | 393 813.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 464.00 | 562 464.00 | | 562 464.00 |