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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 354.00 | | 597 354.00 | 597 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 961.00 | | 715 961.00 | 715 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441 039.00 | | 441 039.00 | 441 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 300.00 | 396 300.00 | | 396 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
DH Report à nouveau | 261 171.00 | 222 642.00 | | 261 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | 38 529.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 707 659.00 | 697 101.00 | | 707 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 3 660.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 120.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 302.00 | 9 655.00 | | 8 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 961.00 | 706 756.00 | | 715 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302.00 | 9 655.00 | | 8 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 120.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809.00 | 40 596.00 | | 13 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251.00 | 2 067.00 | | 3 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 558.00 | 38 529.00 | | 10 558.00 |