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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 9 600.00 | 6 400.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 123.00 | 9 600.00 | 17 523.00 | 27 123.00 |
060 Stock marchandises | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
072 Créances – Autres | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
084 Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
110 Total général Actif | 150 553.00 | 9 600.00 | 140 953.00 | 150 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
252 Charges sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 430.00 | | | 205 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 672.00 | | | -16 672.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |