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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 797.00 | | 335 797.00 | 335 797.00 |
BZ Autres créances | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CF Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 699.00 | | 393 699.00 | 393 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 699.00 | | 393 699.00 | 393 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 142.00 | 5 144.00 | | 17 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | 11 997.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 39 670.00 | 33 642.00 | | 39 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 318.00 | 3 720.00 | | 22 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 166 800.00 | | 113 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 602.00 | 137 680.00 | | 148 602.00 |
EA Autres dettes | 69 356.00 | 26 554.00 | | 69 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 029.00 | 349 574.00 | | 354 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 699.00 | 383 215.00 | | 393 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 262.00 | | 429 262.00 | 429 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 262.00 | | 429 262.00 | 429 262.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 877.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 383.00 | 1 937.00 | | 14 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | 1 937.00 | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 383.00 | -1 937.00 | | -14 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 1 550.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 429.00 | 693 137.00 | | 430 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 400.00 | 681 140.00 | | 424 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029.00 | 11 997.00 | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
UX Autres créances clients | 269 069.00 | 269 069.00 | | 269 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VC Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VI Groupe et associés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 519.00 | 371 519.00 | | 371 519.00 |
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 029.00 | 354 029.00 | | 354 029.00 |