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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 1 633.00 | 1 614.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 790.00 | 2 342.00 | 17 448.00 | 19 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 786.00 | 3 974.00 | 22 812.00 | 26 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 762.00 | 3 974.00 | 46 787.00 | 50 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 748.00 | | | -13 748.00 |
DL TOTAL (I) | -12 592.00 | | | -12 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 748.00 | | | -13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439.00 | | 20 348.00 | 6 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | 20 348.00 | 2 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 3 155.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 3 155.00 | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 715.00 | 8 965.00 | 3 750.00 | 12 715.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
YT Sous‐traitance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |