| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 5 512.00 | 502.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 977.00 | 50 163.00 | 11 813.00 | 61 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 992.00 | 55 676.00 | 12 315.00 | 67 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 159.00 | | 320 159.00 | 320 159.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 310.00 | | 507 310.00 | 507 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 302.00 | 55 676.00 | 519 625.00 | 575 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
DL TOTAL (I) | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | | | 130 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 151.00 | | | 245 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 625.00 | | | 519 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 244.00 | | 4 447.00 | 64 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 67 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 67 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | | 4 447.00 | 64 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 418.00 | 7 956.00 | 699.00 | 48 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 418.00 | 7 956.00 | 699.00 | 48 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 320 159.00 | 320 159.00 | | 320 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 610.00 | 323 610.00 | | 323 610.00 |
VW T.V.A. | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 151.00 | 245 151.00 | | 245 151.00 |