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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 195.00 | | 481 195.00 | 481 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 864.00 | 93 021.00 | 35 843.00 | 128 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 129.00 | 151 162.00 | 549 967.00 | 701 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 375.00 | | 250 375.00 | 250 375.00 |
CF Disponibilités | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 355.00 | | 413 355.00 | 413 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 484.00 | 151 162.00 | 963 322.00 | 1 114 484.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 359 727.00 | 300 220.00 | | 359 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 536.00 | 299 506.00 | | 327 536.00 |
DL TOTAL (I) | 688 363.00 | 600 827.00 | | 688 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 863.00 | 499 554.00 | | 161 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 158.00 | 7 464.00 | | 47 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 3 857.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | 113 588.00 | | 61 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 960.00 | 624 462.00 | | 274 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 322.00 | 1 225 289.00 | | 963 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 109.00 | 212 612.00 | | 113 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 410.00 | | 390 103.00 | 695 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 501.00 | 32 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 384.00 | 701 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 883.00 | 187 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 195.00 | | | 481 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 532.00 | | 68 356.00 | 181 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 683.00 | | 321 747.00 | 32 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 668.00 | 21 727.00 | 233.00 | 129 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 668.00 | 21 727.00 | 233.00 | 129 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 863.00 | 13.00 | 161 851.00 | 161 863.00 |
VI Groupe et associés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 534.00 | | | 499 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 801.00 | 60 372.00 | 21 429.00 | 81 801.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 960.00 | 113 109.00 | 161 851.00 | 274 960.00 |