| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 212 388.00 | | 13 212 388.00 | 13 212 388.00 |
BT Marchandises | 326 049.00 | | 326 049.00 | 326 049.00 |
BZ Autres créances | 1 419 807.00 | 72 918.00 | 1 346 889.00 | 1 419 807.00 |
CF Disponibilités | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 928.00 | 72 918.00 | 2 010 010.00 | 2 082 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 316.00 | 72 918.00 | 15 222 398.00 | 15 295 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 212 388.00 | | 13 212 388.00 | 13 212 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 605 338.00 | -2 749 329.00 | | -3 605 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 692.00 | -856 009.00 | | -817 692.00 |
DL TOTAL (I) | -4 421 530.00 | -3 603 838.00 | | -4 421 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 847 872.00 | 4 702 382.00 | | 18 847 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 865.00 | 1 241 013.00 | | 764 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 481.00 | 49 638.00 | | 21 481.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 56.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 643 927.00 | 5 993 089.00 | | 19 643 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 222 398.00 | 2 389 251.00 | | 15 222 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -120 719.00 | | -120 719.00 | -120 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -120 719.00 | | -120 719.00 | -120 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -120 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | 10 473.00 | | 8 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 10 473.00 | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358.00 | 10 473.00 | | 8 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 342.00 | | | 496 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 349.00 | 4 507 497.00 | | 36 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 040.00 | 5 363 506.00 | | 854 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 692.00 | -856 009.00 | | -817 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 212 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 13 212 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 13 212 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 212 612.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 111.00 | 42 807.00 | | 30 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 111.00 | 42 807.00 | | 30 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 111.00 | 42 807.00 | | 30 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 865.00 | 764 865.00 | | 764 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857 582.00 | 18 857 582.00 | | 18 857 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 211 563.00 | 13 211 562.00 | 1.00 | 13 211 563.00 |
UX Autres créances clients | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VB T. V. A. | 1 084 054.00 | 1 084 054.00 | | 1 084 054.00 |
VP Divers | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 631 369.00 | 14 631 368.00 | 1.00 | 14 631 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 643 927.00 | 19 643 927.00 | | 19 643 927.00 |