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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 340 970.00 | | 6 340 970.00 | 6 340 970.00 |
CF Disponibilités | 1 944 853.00 | | 1 944 853.00 | 1 944 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 285 823.00 | | 8 285 823.00 | 8 285 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 823.00 | | 8 285 823.00 | 8 285 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 840.00 | -1 398 040.00 | | -1 568 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144 534.00 | -170 800.00 | | 6 144 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 194.00 | -1 567 340.00 | | 4 577 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 230 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 158.00 | 608 180.00 | | 1 958 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 472.00 | 1 007 933.00 | | 1 750 472.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 889 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 708 630.00 | 33 834 344.00 | | 3 708 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 823.00 | 32 267 004.00 | | 8 285 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 413 000.00 | | 38 413 000.00 | 38 413 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 413 000.00 | | 38 413 000.00 | 38 413 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 413 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 526 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 638 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 836 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -184.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692 154.00 | | | 1 692 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 475 160.00 | -691.00 | | 38 475 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 330 626.00 | 170 110.00 | | 32 330 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 144 534.00 | -170 800.00 | | 6 144 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 158.00 | 1 958 158.00 | | 1 958 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 472.00 | 1 750 472.00 | | 1 750 472.00 |
VB T. V. A. | 345 562.00 | 345 562.00 | | 345 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 949 944.00 | 5 949 944.00 | | 5 949 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 970.00 | 6 340 970.00 | | 6 340 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 630.00 | 3 708 630.00 | | 3 708 630.00 |