| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 397.00 | 684.00 | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 2 672.00 | 5 280.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 8 821.00 | 5 379.00 | 14 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 382.00 | 11 890.00 | 15 492.00 | 27 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | 1 678.00 | 23 275.00 | 24 953.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 029.00 | 1 678.00 | 91 350.00 | 93 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 411.00 | 13 569.00 | 106 843.00 | 120 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 6 625.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 495.00 | -6 363.00 | | 25 495.00 |
DL TOTAL (I) | 29 057.00 | 3 563.00 | | 29 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | 6 483.00 | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 8 056.00 | | 8 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 25 407.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | 18 018.00 | | 20 866.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 785.00 | 59 524.00 | | 77 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 843.00 | 63 087.00 | | 106 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 302.00 | 55 046.00 | | 73 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 45.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 45.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -45.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 852.00 | 250 125.00 | | 304 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 357.00 | 256 488.00 | | 279 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 495.00 | -6 363.00 | | 25 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638.00 | | 14 744.00 | 12 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | 448.00 | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | 10 796.00 | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 3 500.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471.00 | 4 419.00 | | 7 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 241.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 4 178.00 | | 7 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 837.00 | 16 354.00 | 4 483.00 | 20 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 875.00 | 77 725.00 | 4 150.00 | 81 875.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 785.00 | 73 302.00 | 4 483.00 | 77 785.00 |