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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 1 430.00 | 2 844.00 | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 068.00 | 18 285.00 | 84 783.00 | 103 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 143.00 | 19 715.00 | 88 428.00 | 108 143.00 |
BT Marchandises | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 195.00 | 19 715.00 | 223 479.00 | 243 195.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 114.00 | | | -56 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | -56 114.00 | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825.00 | -55 114.00 | | 1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 606.00 | 93 320.00 | | 79 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 503.00 | 82 091.00 | | 111 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 24 135.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 13 242.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 1 153.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 654.00 | 213 942.00 | | 221 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 479.00 | 158 828.00 | | 223 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 580.00 | 134 410.00 | | 155 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 548.00 | | 315 548.00 | 315 548.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 081.00 | | 316 081.00 | 316 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211.00 | -3 078.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 575.00 | 246 285.00 | | 379 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 635.00 | 302 399.00 | | 322 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 939.00 | -56 114.00 | | 56 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 11 757.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 11 757.00 | | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 606.00 | 14 003.00 | 58 071.00 | 79 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VP Divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251.00 | 18 951.00 | 300.00 | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 183.00 | 155 580.00 | 58 071.00 | 221 183.00 |