| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 750.00 | 25 490.00 | 47 260.00 | 72 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 015.00 | 128 130.00 | 68 885.00 | 197 015.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 265.00 | 153 620.00 | 126 645.00 | 280 265.00 |
060 Stock marchandises | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | 189.00 | 17 702.00 | 17 891.00 |
072 Créances – Autres | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
084 Disponibilités | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 189.00 | 189.00 | 170 000.00 | 170 189.00 |
110 Total général Actif | 450 454.00 | 153 809.00 | 296 645.00 | 450 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 886.00 | 576 280.00 | | 683 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 443.00 | 20 160.00 | | 35 443.00 |
230 Autres produits | 7 792.00 | 5 085.00 | | 7 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 121.00 | 601 524.00 | | 727 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 234.00 | 214 551.00 | | 269 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | -458.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 236 467.00 | 210 229.00 | | 236 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | 7 188.00 | | 6 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 188.00 | 98 984.00 | | 129 188.00 |
252 Charges sociales | 30 715.00 | 17 806.00 | | 30 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 599.00 | 30 467.00 | | 28 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 16 827.00 | 12 243.00 | | 16 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 490.00 | 591 010.00 | | 718 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 631.00 | 10 514.00 | | 8 631.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 213.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 344.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 408.00 | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 090.00 | 7 976.00 | | 6 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |