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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 565 752.00 | | 14 565 752.00 | 14 565 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 939 213.00 | | 61 939 213.00 | 61 939 213.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 391 993.00 | 3 789 287.00 | 613 602 706.00 | 617 391 993.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 901 186.00 | | 22 901 186.00 | 22 901 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 901 186.00 | | 22 901 186.00 | 22 901 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 293 179.00 | 3 789 287.00 | 636 503 892.00 | 640 293 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
CU Autres participations | 540 883 829.00 | 3 789 287.00 | 537 094 542.00 | 540 883 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 075 518.00 | 15 425 660.00 | | 27 075 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 440 544.00 | 95 591 822.00 | | 200 440 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 855 556.00 | 855 556.00 | | 855 556.00 |
DH Report à nouveau | -5 395 717.00 | | | -5 395 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 492 877.00 | -5 395 717.00 | | 9 492 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 836 186.00 | 2 357 422.00 | | 2 836 186.00 |
DL TOTAL (I) | 235 304 964.00 | 108 834 743.00 | | 235 304 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 813 343.00 | 172 986 695.00 | | 400 813 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 562.00 | 227 562.00 | | 364 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 198 928.00 | 173 235 280.00 | | 401 198 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 503 892.00 | 282 070 023.00 | | 636 503 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 037 945.00 | 171 432 731.00 | | 398 037 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 697 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 192 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 661 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 551 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 789 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 986 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 256 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 755 955.00 | | | 126 755 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 762 528.00 | | | 126 762 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 974 332.00 | | | 126 974 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 337.00 | 559 359.00 | | 485 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 526 247.00 | 559 359.00 | | 127 526 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 719.00 | -559 359.00 | | -763 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 313 697.00 | 3 013 882.00 | | 144 313 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 820 820.00 | 8 409 599.00 | | 134 820 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 492 877.00 | -5 395 717.00 | | 9 492 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 077 492.00 | | 462 340 107.00 | 282 077 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 025 606.00 | 617 391 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 025 606.00 | 617 391 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 077 492.00 | | 462 340 107.00 | 282 077 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 56.00 | 1.00 | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357 422.00 | 485 337.00 | 6 573.00 | 2 357 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661 662.00 | 3 789 287.00 | 5 661 662.00 | 5 661 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019 084.00 | 4 274 624.00 | 5 668 235.00 | 8 019 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 789 287.00 | 5 661 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 337.00 | 6 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 562.00 | 364 562.00 | | 364 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 813 343.00 | 2 775 398.00 | | 400 813 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 565 752.00 | 173 400.00 | 14 392 352.00 | 14 565 752.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 568 952.00 | 173 400.00 | 14 395 552.00 | 14 568 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 198 928.00 | 3 160 983.00 | | 401 198 928.00 |