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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 880.00 | 71 708.00 | 588 172.00 | 659 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 619.00 | 72 195.00 | 214 425.00 | 286 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 436.00 | 143 903.00 | 1 771 533.00 | 1 915 436.00 |
BZ Autres créances | 915 293.00 | | 915 293.00 | 915 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CF Disponibilités | 301 621.00 | | 301 621.00 | 301 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 512.00 | | 1 285 512.00 | 1 285 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 948.00 | 143 903.00 | 3 057 045.00 | 3 200 948.00 |
CU Autres participations | 968 937.00 | | 968 937.00 | 968 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 217.00 | | | -143 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 197.00 | | | -52 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 586.00 | | | 1 804 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 660.00 | | | 512 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 546.00 | | | 587 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 459.00 | | | 1 252 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 045.00 | | | 3 057 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 757.00 | | | 784 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 816.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 527.00 | | | 168 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 197.00 | | | -52 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 705.00 | | 155 429.00 | 2 067 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 666.00 | 50 543.00 | 968 937.00 | 184 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 155.00 | 50 543.00 | 1 915 436.00 | 257 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 489.00 | | 286 619.00 | 72 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 880.00 | | | 659 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 679.00 | | 155 429.00 | 203 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 146.00 | | | 1 204 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 087.00 | 92 816.00 | | 51 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | 53 492.00 | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 870.00 | 39 324.00 | | 32 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VC Groupe et associés | 842 089.00 | 842 089.00 | | 842 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 660.00 | 44 958.00 | 184 193.00 | 512 660.00 |
VI Groupe et associés | 587 546.00 | 587 546.00 | | 587 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 292.00 | 915 292.00 | | 915 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 460.00 | 784 758.00 | 184 193.00 | 1 252 460.00 |