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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 939.00 | 10 922.00 | 19 017.00 | 29 939.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 455.00 | 10 922.00 | 29 533.00 | 40 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
110 Total général Actif | 155 819.00 | 10 922.00 | 144 897.00 | 155 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 563.00 | 345 335.00 | | 356 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 855.00 | 345 335.00 | | 367 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 368.00 | 103 747.00 | | 111 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | 365.00 | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 77 514.00 | 65 944.00 | | 77 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 5 509.00 | | 5 493.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 506.00 | 74 093.00 | | 59 506.00 |
252 Charges sociales | 8 478.00 | 13 090.00 | | 8 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 558.00 | 4 394.00 | | 4 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 225.00 | 267 142.00 | | 266 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 629.00 | 78 194.00 | | 101 629.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 174.00 | 154.00 | | 5 174.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 213.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 851.00 | 16.00 | | 6 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 16 918.00 | | 19 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 140.00 | 61 201.00 | | 80 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 603.00 | | | -6 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 580.00 | | | 20 580.00 |