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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 646 921.00 | | 29 646 921.00 | 29 646 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
BZ Autres créances | 2 936 529.00 | | 2 936 529.00 | 2 936 529.00 |
CF Disponibilités | 1 854 482.00 | | 1 854 482.00 | 1 854 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 592.00 | | 4 855 592.00 | 4 855 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 502 513.00 | | 34 502 513.00 | 34 502 513.00 |
CU Autres participations | 29 646 671.00 | | 29 646 671.00 | 29 646 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 618 207.00 | 16 618 207.00 | | 16 618 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 912.00 | 26 727.00 | | 97 912.00 |
DH Report à nouveau | 1 860 346.00 | 507 822.00 | | 1 860 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 097.00 | 1 423 709.00 | | 1 291 097.00 |
DK Provisions réglementées | | 178 404.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 867 562.00 | 18 754 869.00 | | 19 867 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 656 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 630.00 | 6 750 246.00 | | 12 066 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 293.00 | 3 366 045.00 | | 2 332 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 786.00 | 67 676.00 | | 202 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 232 276.00 | | 14 639.00 |
EA Autres dettes | 18 604.00 | 1 108.00 | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 634 952.00 | 15 074 323.00 | | 14 634 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 502 513.00 | 33 829 192.00 | | 34 502 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 246.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 332 293.00 | | | 2 332 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 008.00 | | 472 008.00 | 472 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 008.00 | | 472 008.00 | 472 008.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 375.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 099.00 | 72 900.00 | | 186 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 099.00 | 74 637.00 | | 186 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 086.00 | -74 629.00 | | -186 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 522.00 | -217 290.00 | | -381 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 529.00 | 2 874 356.00 | | 2 503 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 432.00 | 1 450 646.00 | | 1 212 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 097.00 | 1 423 709.00 | | 1 291 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 011 424.00 | | 494 690.00 | 30 011 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 192.00 | 29 646 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 192.00 | 29 646 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 011 424.00 | | 494 690.00 | 30 011 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178 404.00 | 186 099.00 | 364 502.00 | 178 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 404.00 | 186 099.00 | 364 502.00 | 178 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 786.00 | 202 786.00 | | 202 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 687.00 | 1 806 687.00 | | 1 806 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 066 468.00 | | | 12 066 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 662.00 | 2 247 662.00 | | 2 247 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700 246.00 | | | 17 700 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 040 749.00 | | | 17 040 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 430.00 | 1 108 430.00 | | 1 108 430.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 360.00 | 3 001 110.00 | 250.00 | 3 001 360.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 634 952.00 | 2 568 483.00 | | 14 634 952.00 |