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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 949.00 | 130 753.00 | 41 195.00 | 171 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 007.00 | 169 927.00 | 79 079.00 | 249 007.00 |
BT Marchandises | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 318 838.00 | | 318 838.00 | 318 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 852.00 | | 506 852.00 | 506 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 859.00 | 169 927.00 | 585 931.00 | 755 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 676.00 | 61 179.00 | | 76 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 222.00 | 23 997.00 | | 51 222.00 |
DL TOTAL (I) | 138 898.00 | 96 176.00 | | 138 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 469.00 | 211 476.00 | | 156 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 802.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 855.00 | 93 950.00 | | 75 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 874.00 | 95 470.00 | | 156 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | 56 391.00 | | 41 979.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 7 119.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 033.00 | 465 209.00 | | 447 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 931.00 | 561 385.00 | | 585 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 487.00 | 320 588.00 | | 352 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 052.00 | 23 875.00 | | 146 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 878.00 | 23 875.00 | | 106 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 894.00 | 61 923.00 | 72 971.00 | 134 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 603.00 | 276 632.00 | 72 971.00 | 349 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 764.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | 4 806.00 | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 135 544.00 | 101 438.00 | | 135 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 831.00 | 90 471.00 | | 96 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | 9 698.00 | | 3 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 835.00 | | 1 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 839.00 | 711.00 | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | 4 938.00 | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 658.00 | 5 702.00 | | 6 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 448.00 | 131 538.00 | | 176 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 055.00 | 99 245.00 | | 145 055.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 454.00 | 198 261.00 | | 239 454.00 |