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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 318.00 | 912 415.00 | 1 730 902.00 | 2 643 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 108.00 | 193 582.00 | 637 525.00 | 831 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 566.00 | 1 106 797.00 | 7 067 769.00 | 8 174 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 088.00 | | 3 439 088.00 | 3 439 088.00 |
BZ Autres créances | 980 355.00 | | 980 355.00 | 980 355.00 |
CF Disponibilités | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 569.00 | | 4 586 569.00 | 4 586 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 135.00 | 1 106 797.00 | 11 654 338.00 | 12 761 135.00 |
CU Autres participations | 4 626 925.00 | | 4 626 925.00 | 4 626 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 221 721.00 | 5 221 721.00 | | 5 221 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
DH Report à nouveau | -65 507.00 | -67 269.00 | | -65 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 224.00 | 1 761.00 | | -236 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 832.00 | 340 226.00 | | 284 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 615.00 | 5 556 233.00 | | 5 264 615.00 |
DP Provisions pour risques | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 133.00 | 25 318.00 | | 52 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 959.00 | 25 318.00 | | 96 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 722 092.00 | 701 150.00 | | 722 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 061.00 | 3 824 407.00 | | 3 572 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 454.00 | 450 446.00 | | 756 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 640.00 | 269 538.00 | | 204 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 468.00 | 716 445.00 | | 877 468.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 765.00 | 5 961 986.00 | | 6 292 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 338.00 | 11 543 538.00 | | 11 654 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 454.00 | | | 756 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 690.00 | | 2 573 690.00 | 2 573 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 690.00 | | 2 573 690.00 | 2 573 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 826.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 253.00 | 53 635.00 | | 59 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 253.00 | 53 635.00 | | 59 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 112.00 | 53 635.00 | | -37 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 877.00 | -37 084.00 | | -32 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 455.00 | 2 852 228.00 | | 2 833 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 679.00 | 2 850 467.00 | | 3 069 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 224.00 | 1 761.00 | | -236 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 291 007.00 | | 201 509.00 | 8 291 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 4 699 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 951.00 | 8 174 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 651.00 | 3 474 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 567.00 | | 201 509.00 | 3 582 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707 641.00 | | | 4 707 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 685.00 | 479 095.00 | 30 984.00 | 658 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 87.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 973.00 | 479 009.00 | 30 984.00 | 657 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 722 092.00 | 22 093.00 | 699 999.00 | 722 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 640.00 | 204 640.00 | | 204 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 088.00 | 3 439 088.00 | | 3 439 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VC Groupe et associés | 808 436.00 | 808 436.00 | | 808 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 061.00 | 563 444.00 | 2 614 341.00 | 3 572 061.00 |
VI Groupe et associés | 756 454.00 | 756 454.00 | | 756 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VP Divers | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 992.00 | 4 543 576.00 | 72 416.00 | 4 615 992.00 |
VW T.V.A. | 597 389.00 | 597 389.00 | | 597 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 765.00 | 2 584 149.00 | 3 314 340.00 | 6 292 765.00 |