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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 1 803.00 | 16 133.00 | 17 936.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 996.00 | 1 803.00 | 16 193.00 | 17 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
110 Total général Actif | 36 788.00 | 1 803.00 | 34 985.00 | 36 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 913.00 | | | 180 913.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
242 Autres charges externes. | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
252 Charges sociales | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668.00 | | | 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 111.00 | | | 9 111.00 |